La figura ricercata, a supporto del Treasury Manager, si occuperà di:

• gestire l’operatività bancaria a breve (anticipi, sbf, factor) ed a medio/lungo (mutui, leasing), curando i rapporti con gli istituti di credito e gestendo puntualmente la contabilizzazione dei movimenti in contabilità, la revisione e preparazione della contrattualistica, il monitoraggio dei costi e delle condizioni bancarie;
• coordinare e gestire la liquidità e la pianificazione dei flussi finanziari di breve e medio periodo;
• gestire il processo di budgeting finanziario;
• analizzare cash flow e reporting;
• preventivare e consuntivare i flussi monetari per assicurare le necessità finanziarie, nonché la verifica degli obiettivi finanziari;
• gestire le relazioni con gli istituti di credito per ciò che attiene la negoziazione dei contratti di finanziamento, il reperimento delle risorse finanziarie e la negoziazione delle condizioni economiche;
• gestire eventuali problematiche cui conti correnti, carte aziendali e pagamenti a fornitori.

Requisiti fondamentali:

• Almeno 2 anni di esperienza in area tesoreria

• Laurea in Economia/Finanza

• Ottima conoscenza di Excel

• Buona conoscenza della lingua inglese

• Capacità analitiche ed approccio estremamente operativo al lavoro

• Approccio coinvolgente e positivo verso il cliente interno ed esterno

• Spiccata predisposizione a lavorare in team inter-funzionali

• Attitudine al problem solving

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Il presente annuncio è da intendersi come rivolto a candidati ambosessi (D.lgs 151/2001, D.lgs 198/2006) e valide per tutte le nazionalità ed età, fermi restando i limiti di età fissati dalla normativa vigente per specifiche tipologie contratti.